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वित्त एवं लेखा

निधि

एफसीआई की निधि स्थिति का संक्षिप्त विवरण

(31 अक्टूबर , 2023 तक)

इक्विटी:

भारतीय खाद्य निगम का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये है। निगम का मुख्य कार्य खरीद व बिक्री होने के कारण पूँजी का उपयोग मुख्यतया खाद्यान्न के स्टॉक को सतत रूप में बनाये रखने में होता है। वर्ष 2018-19 से अधिकृत और प्रदत्त पूंजी का विवरण निम्न प्रकार है: (31-10-2023 को)

(रु. करोड़)

वर्ष	अधिकृत पूंजी	1^st अप्रैल को	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	31^st,मार्च को
2018-19	3,500.00	2,884.58	563.00	3,447.58
2019-20	10,000.00	3,447.58	1,049.00	4,496.58
2020-21	10,000.00	4,496.58	1,040.00	5,536.58
2021-22	10,000.00	5,536.58	2,505.00	8,041.58
2022-23	10,000.00	8,041.58	1,938.21	9,979.79
2023-24 (31-10-2023 तक)	10,000.00	9,979.79	NIL	9,979.79

उधार:

भारतीय खाद्य निगम वर्तमान में विशेष रूप से भारत सरकार की खाद्य नीति का क्रियान्वयन कर रही है । अपने ऑपरेशन्स की प्रक्रिया में, भारतीय खाद्य निगम को खाद्य भंडार कैरी करने होते हैं जिसके मेजर भाग जोकि ऑपरेशन्स और बफर स्टॉक के रूप में निरंतर रूप किए जाते हैं । इन भंडारों के फंड के लिए भारतीय खाद्य निगम विभिन्न स्रोतों से फंड उधार लेता है। 31-10-2023 को ऋण निम्नानुसार हैः

उधार की स्थिति, (रु॰ करोड़ )
स्त्रोत	दिनांक 31-03-2023 को बकाया	दिनांक 31-10-2023 को बकाया
कैश क्रेडिट लिमिट (खाद्य)	985	546
कैश क्रेडिट लिमिट (दालें)	25	2
भारत सरकार के गारंटीशुदा बॉन्ड	36,700	36,700
राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण	शून्य	शून्य
अर्धोपाय अग्रिम	शून्य	शून्य
अल्पकालीन ऋण	3,000	शून्य
कुल योग	40,710	37,248

उधार: वर्ष 2017-18 से भारतीय खाद्य निगम के उधार निम्नलखित हैं;

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न स्त्रोतो से उधार (31st, मार्च को ) (रु॰ करोड़ )
वर्ष	कैश क्रेडिट लिमिट (खाद्य)	कैश क्रेडिट लिमिट (दालें)	भारत सरकार के गारंटीशुदा बॉन्ड	राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण	अर्धोपाय अग्रिम	अल्पकालीन ऋण (अनुसूचित बैंक)	कुल उधार
2018-19	5,198	-	15,738	1,91,000	शून्य	41,226	2,53,162
2019-20	3,565	288	29,000	2,54,600	शून्य	40,700	3,27,865
2020-21	2,709	81	37,000	शून्य	शून्य	20,500	60,209
2021-22	815	13	37,000	शून्य	शून्य	12,800	50,615
2022-23	985	25	36,700	शून्य	शून्य	3,000	40,710
2023-24 (31-10-2023 तक)	546	2	36,700	शून्य	शून्य	शून्य	37,248

कैश क्रेडिट लिमिट (खाद्य):

भारतीय खाद्य निगम की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को मुख्य बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संघ बैंको से के माध्यम से नकद उधार सीमा से पूरा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए भंडार द्वारा सीसी लिमिट को सिक्योर किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा गारंटी भी दी जाती है । दिनांक 31-10-2023 को सीसी लिमिट रु.6,000 करोड़ थी स्वीकृत सीसीएल तथा ब्याज का ब्यौरा निम्नानुसार है ।

वित्तीय वर्ष स्वीकृत	31 मार्च की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)	ब्याज दर की सीमा (%)
वित्तीय वर्ष स्वीकृत	31 मार्च की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)	न्यूनतम	अधिकतम
2018-19	8,995.00	8.66	9.15
2019-20	8,995.00	8.61	9.15
2020-21	9,495.00	7.74	8.61
2021-22	9,495.00	6.68	7.76
2022-23	6,000.00	6.68	7.98
2023-24 (Upto 31.10.2023)	6,000.00	7.98	8.17

नोट :–

i. कैश क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत बैंक ऋण को मेसर्स इण्डिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा 'IND AAA/Stable' के रूप में रेट किया गया है।

ii. ब्याज का मासिक रीसेट 01.01.2022 से प्रभावी है, इससे पहले ब्याज दरों को हर तिमाही में रीसेट किया जाता था।

कैश क्रेडिट लिमिट (दालें)

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दालों के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भारतीय स्टेट बैंक के पास रखे गए नकद क्रेडिट सीमा खाते से पूरी की जातीहै।सीसी सीमा एफसीआई के पास रखे स्टॉक द्वारा सुरक्षित है और कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा गारंटी भी दी जाती है। 31.10.2023 को पीएसएस के तहत दलहन खाते के लिए स्वीकृत सीसी सीमा 1,500 करोड़ रुपये थी। पल्स कैश क्रेडिट अकाउंट पर 03.10.2023 से लागू ब्याज दर 8.15% है। स्वीकृत सीसीएल और ब्याज दर का विवरण इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष स्वीकृत	31 मार्च की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)	ब्याज दर की सीमा (%)
वित्तीय वर्ष स्वीकृत	31 मार्च की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपये में)	न्यूनतम	अधिकतम
2020-21	1,500	6.65	8.25
2021-22	1,500	6.65	6.65
2022-23	1,500	6.65	8.10
2023-24 (Upto 31.10.2023)	1,500	8.10	8.15

नोट: - कैश क्रेडिट लिमिट (दाले) के अंतर्गत बैंक ऋण को मेसर्स इण्डिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा 'IND AAA/Stable' के रूप में रेट किया गया है।

बॉण्डस :

भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मुख्य रूप से आयोजित स्टॉक के लिये होती है।जोकि भारत सरकार द्वारा प्राप्त आंशिक वित सहायता के गारंटीशुदा बॉण्ड में बिना समान बढ़त के वर्षों में काफी हद तक बढी है । इस प्रकार भारत सरकार ने समय- समय पर सरकार के गारंटीशुदा बॉन्ड्स जारी करके भारतीय खाद्य निगम को फंड को जुटाने की अनुमति दी है। 31-10-2023 को बकाया बॉन्ड की स्थिति निम्नानुसार है: -

क्रम	ISIN	आबंटन की तिथि	कार्यकाल	कूपन दर (%)	Redemption की तिथि	तिथि को बकाया बॉन्ड (रु॰ करोड़ )
V - B	INE861G08027	22-03-2013	15 साल	8.80	22-03-2028	4,700.00
VII	INE861G08043	01-03-2019	10 साल	8.95	01-03-2029	2,737.70
VII -A	INE861G08068	09-01-2020	10 साल	7.60	09-01-2030	5,262.30
VIII	INE861G08050	12-12-2019	10 साल	7.64	12-12-2029	8,000.00
IX	INE861G08076	23-10-2020	10 साल	6.65	23-10-2030	8,000.00
X	INE861G08084	13-08-2021	10 साल	7.09	13-08-2031	8,000.00
कुल योग						36,700.00

एनएसएसएफ ऋण:

एनएसएसएफ ऋण को 2016-17 से 2020-21 के दौरान एफसीआई को खाद्य सब्सिडी के एवज में सरकार के ऑफ-बैलेंस शीट खर्च के रूप में स्वीकृत किया गया था। ये ऋण 5 साल की अवधि के लिए थे और समान वार्षिक किश्तों में चुकाए जाने थे। परन्तु इन ऋणों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त सब्सिडी में से पूरी तरह से 2020-21 के दौरान चुका दिया गया है

2018-19 से एफसीआई को प्रदान किए गए एनएसएसएफ ऋणों का विवरण निम्नानुसार है

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण की स्थति (रु॰ करोड़ )
Year	Opening Balance as on 1^st April	Loan Sanctioned & Availed During F.Y	Repayment During the F.Y	Outstanding as on 31^st, March	Rate of Interest
2018-19	1,21,000.00	97,000.00	27,000.00	1,91,000.00	Ranging From 7.40% to 8.80%
2019-20	1,91,000.00	1,10,000.00	46,400.00	2,54,600.00
2020-21	2,54,600.00	84,636.00	3,39,236.00	शून्य
2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2023-24 (Upto 31.10.2023)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अर्थोपाय अग्रिम:

निगम को अस्थायी कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम को डब्ल्यूएमए जारी करती है। ये अग्रिम वर्ष के दौरान जारी किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के अंत से वर्ष के लिए सब्सिडी आवंटन / एनएसएसएफ आवंटन से पुनर्भुगतान/पुनर्प्राप्त किए जाते हैं। इस ऋण की ब्याज दर 364 दिनों के टी बिल के सममूल्य पर है। पिछले 5 वर्षों में डब्ल्यूएमए की स्वीकृत सीमा और भाखानि को जारी किए गए का विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अर्थोपाय अग्रिम सीमा (रु॰ करोड़ )	जारी की गई राशि (रु॰ करोड़ )	चुकाई गई राशि (रु॰ करोड़ )	अर्थोपाय अग्रिम उत्कृष्ट (रु॰ करोड़ )	ब्याज दर (%)
2018-19	50,000	12,000	12,000	शून्य	7.04
2019-20	50,000	शून्य	शून्य	शून्य	-
2020-21	50,000	10,000	10,000	शून्य	3.58
2021-22	10,000	शून्य	शून्य	शून्य	-
2022-23	10,000	10,000	10,000	शून्य	6.53
2023-24 (31-10-2023 तक)	25,000	12,105	12,105	शून्य	*

*नोट: -अंतिम ब्याज की सूचना संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

अल्पावधि ऋण

भारतीय खाद्य निगम, बेमेल नकदी प्रवाह को पूरा करने और निगम को अस्थायी कार्यशील पूंजी करने के लिए अल्पावधि ऋण लेता है। निगम पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अप्रतिभूति (Unsecured) अल्पावधि ऋण (STL) उठाता है। पिछले 5 वर्षों की स्वीकृत एसटीएल सीमा तथा बकाया एसटीएल का विवरण निम्नानुसार हैः-

अल्पावधि ऋणों का विवरण			ब्याज दर की सीमा
तारीख	स्वीकृत एसटीएल सीमा (रु॰ करोड़ )	बकाया एसटीएल (रु॰ करोड़ )	ब्याज दर की सीमा
तारीख	स्वीकृत एसटीएल सीमा (रु॰ करोड़ )	बकाया एसटीएल (रु॰ करोड़ )	न्यूनतम	अधिकतम
2018-19	50,000	41,226	7.45%	8.66%
2018-19	50,000	40,700	5.92%	8.40%
2018-19	75,000	20,500	4.10%	7.25%
2018-19	50,000	12,800	3.47%	4.34%
2018-19	75,000	3,000	3.85%	7.80%
2023-24 (Upto 31.10.2023)	75,000	शून्य	*7.00%	*7.95%

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31-10-2023 तक एसटीएल का आरओआई प्राप्त किया गया और चुकाया गया।

सभी बैंक ऋण को , शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत "मेसर्स इण्डिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा 'IND AAA/Stable' के रूप में रेट किया गया है।

डिस्क्लोजर
बॉन्ड निवेशक की जानकारी
क्रेडिट रेटिंग
आय के उपयोग का विवरण (pdf - 1,047 KB)

BRIEF NOTE :

<ol>

<li>Providing financial concurrence of different proposals of operating divisions after analyzing different financial aspects such as compliance of provisions of GFR and FCI Circulars/Guidelines, compliance of different manuals of FCI etc. </li>

<li>Digital payment to all staff and third parties is being done through Cash Management Product facility of SBI to achieve the endeavor of Digital India of the Government.</li>

<li>Confirmation/Verification of genuineness of Bank Guarantee issued in favor of FCI is being done through Structured Financial Messaging System (SFMS) which mitigate the risk of fraud.</li>

<li>Issue the instructions/clarifications of Tax matters to field offices across All India to achieve the compliance of tax laws i.e. GST and Income Tax.</li>

<li>Implementation of Bill Tracking software (BTS) which helps in real time tracking of supplier/contractors bills and ensures timely payment to them. Also the suppliers can keep a watch on their bills and can check the status of their payments.</li>

<li>On boarding on Trade Receivables Discounting System (TReDS) for discounting of bills of MSME vendors.</li>

</ol>

Equity :

FCI is fully owned by the Government of India.  It’s Authorized Capital is Rs.10,000 crore. Being a trading corporation major capital infusion relates to the perpetual holding of stocks. The details of authorized and paid-up equity capital (as on 31.12.2020) since 2001-02 are as following;

(Rs. in Crore)

<tbody>

<tr>

Year

</td>

Authorised Capital

</td>

As on 1st of April

</td>

Paid during the year

</td>

As on 31st March

</td>

</tr>

<tr>

Upto 2001-02

</td>

2500.00

</td>

2294.50

</td>

28.50

</td>

2323.00

</td>

</tr>

<tr>

2002-03

</td>

2500.00

</td>

2323.00

</td>

30.00

</td>

2353.00

</td>

</tr>

<tr>

2003-04

</td>

2500.00

</td>

2353.00

</td>

39.46

</td>

2392.46

</td>

</tr>

<tr>

2004-05

</td>

2500.00

</td>

2392.46

</td>

45.01

</td>

2437.47

</td>

</tr>

<tr>

2005-06

</td>

2500.00

</td>

2437.47

</td>

35.78

</td>

2473.25

</td>

</tr>

<tr>

2006-07

</td>

2500.00

</td>

2473.25

</td>

7.50

</td>

2480.75

</td>

</tr>

<tr>

2007-08

</td>

2500.00

</td>

2480.75

</td>

29.00

</td>

2509.75

</td>

</tr>

<tr>

2008-09

</td>

3500.00

</td>

2509.75

</td>

18.55

</td>

2528.30

</td>

</tr>

<tr>

2009-10

</td>

3500.00

</td>

2528.30

</td>

24.43

</td>

2552.73

</td>

</tr>

<tr>

2010-11

</td>

3500.00

</td>

2552.73

</td>

35.00

</td>

2587.73

</td>

</tr>

<tr>

2011-12

</td>

3500.00

</td>

2587.73

</td>

61.94

</td>

2649.67

</td>

</tr>

<tr>

2012-13

</td>

3500.00

</td>

2649.67

</td>

23.28

</td>

2672.95

</td>

</tr>

<tr>

2013-14

</td>

3500.00

</td>

2672.95

</td>

3.00

</td>

2675.95

</td>

</tr>

<tr>

2014-15

</td>

3500.00

</td>

2675.95

</td>

86.84

</td>

2762.79

</td>

</tr>

<tr>

2015-16

</td>

3500.00

</td>

2762.79

</td>

67.70

</td>

2830.49

</td>

</tr>

<tr>

2016-17

</td>

3500.00

</td>

2830.49

</td>

30.59

</td>

2861.08

</td>

</tr>

<tr>

2017-18

</td>

3500.00

</td>

2861.08

</td>

23.50

</td>

2884.58

</td>

</tr>

<tr>

2018-19

</td>

3500.00

</td>

2884.58

</td>

563.00

</td>

3447.58

</td>

</tr>

<tr>

2019-20

</td>

10000.00

</td>

3447.58

</td>

1049.00

</td>

4496.58

</td>

</tr>

<tr>

2020-21 upto 31.01.2021

</td>

10000.00

</td>

4496.58

</td>

1011.25

</td>

5507.83

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Debt :

FCI at present exclusively engaged in implementation of the food policy of GoI. In the process of its operation FCI has to carry food stocks a major part of which are carried perpetually as a part of operation and buffer stock. To fund these stocks and also to fund arrear subsidy, FCI borrows funds from different sources. Debts as on 31st December, 2020 is as following;

<tbody>

<tr>

Debt Position as on 31st December,2020

(Rs in Crore)

</td>

</tr>

<tr>

Source

</td>

Outstanding as on 31.03.2020

</td>

Outstanding as on 31.12.2020

</td>

</tr>

<tr>

Cash Credit Limit

</td>

3565.28

</td>

2053.08

</td>

</tr>

<tr>

GOI Guaranteed Bonds

</td>

29000.00

</td>

37000.00

</td>

</tr>

<tr>

National Small Saving Fund Loans

</td>

254600.00

</td>

300663.79

</td>

</tr>

<tr>

Ways and Means Advances

</td>

0

</td>

10000.00

</td>

</tr>

<tr>

Short Term Loans

</td>

40700.00

</td>

24650.00

</td>

</tr>

<tr>

</td>

327865.28

</td>

374366.87

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Borrowings of FCI since 2014-15 are as following;

<tbody>

<tr>

Borrowings from different sources by FCI

</td>

Rs in Crore

</td>

</tr>

<tr>

YEAR

</td>

Cash Credit Limit

</td>

BONDS

(GoI-guaranteed)

</td>

NSSF Loan (GoI)

</td>

STL            ( Scheduled Banks)

</td>

Total Borrowings

</td>

</tr>

<tr>

2014-15

</td>

46,427

</td>

16,121

</td>

-

</td>

28,805

</td>

91,353

</td>

</tr>

<tr>

2015-16

</td>

50,603

</td>

13,000

</td>

-

</td>

26,375

</td>

89,978

</td>

</tr>

<tr>

2016-17

</td>

4,620

</td>

13,000

</td>

70,000

</td>

38,477

</td>

1,26,097

</td>

</tr>

<tr>

2017-18

</td>

8,414

</td>

13,000

</td>

1,21,000

</td>

47,450

</td>

1,89,864

</td>

</tr>

<tr>

2018-19

</td>

5,198

</td>

15,738

</td>

1,91,000

</td>

41,226

</td>

2,53,162

</td>

</tr>

<tr>

2019-20

</td>

3,565

</td>

29,000

</td>

2,54,600

</td>

40,700

</td>

3,27,865

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Cash Credit Limit:

The Working Capital requirement of Food Corporation of India is met from Cash Credit limit through a Consortium of Banks with State Bank of India as lead Bank. The CC limit is secured by stock held by FCI and also guaranteed by Government of India. The CC limit as on 31.12.2020 stood at Rs.9,495 crore. The rate of interest applicable on Cash Credit Account was 7.78% p.a. (w.e.f. 01.10.2020) which was reduced to 7.74% w.e.f. 01.01.2021. The detail of CCL sanctioned and interest rate is as under:-

<tbody>

<tr>

As on

</td>

Sanctioned

(Rs In Crore)

</td>

Rate of Interest(%)

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2014

</td>

54,495.00

</td>

10.79

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2015

</td>

54,495.00

</td>

10.73

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2016

</td>

54,495.00

</td>

10.01

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2017

</td>

9,495.00

</td>

10.01

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2018

</td>

8,995.00

</td>

8.66

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2019

</td>

8,995.00

</td>

9.15

</td>

</tr>

<tr>

31-03-2020

</td>

8,995.00

</td>

8.61

</td>

</tr>

<tr>

01-07-2020

</td>

9,495.00

</td>

8.00

</td>

</tr>

<tr>

01-10-2020

</td>

9,495.00

</td>

7.78

</td>

</tr>

<tr>

</tr>

</tbody>

</table>

Note: - CCL rate given upto 2019-20 is effective as on 31st March of each year. The same is reset at the beginning of every quarter.

Bonds :

The working capital requirement of FCI which consists of value of stock held and arrear subsidy due from GoI has increased substantially over years without any corresponding increase in paid up capital. Thus Government of India has permitted FCI to mobilize funds by issuing government guaranteed bonds from time to time. The position of outstanding bonds as on 31.12.2020 is as under:-

<tbody>

<tr>

Series

</td>

Date of Allotment

</td>

Tenure

</td>

Coupon Rate(%)

</td>

Date of Redemption

</td>

Outstanding Bonds as on date

</td>

</tr>

<tr>

V

</td>

22-Mar-13

</td>

10 years

</td>

8.62

</td>

22-Mar-23

</td>

300

</td>

</tr>

<tr>

22-Mar-13

</td>

15 Years

</td>

8.8

</td>

22-Mar-28

</td>

4,700.00

</td>

</tr>

<tr>

Sub Total:

</td>

</td>

5000.00

</td>

</tr>

<tr>

VI

</td>

07-Mar-14

</td>

8 Years

</td>

9.95

</td>

07-Mar-22

</td>

8,000.00

</td>

</tr>

<tr>

VII

</td>

01-Mar-19

</td>

10 Years

</td>

8.95

</td>

01-Mar-29

</td>

2,737.70

</td>

</tr>

<tr>

VII A

</td>

09-Jan-20

</td>

10 Years

</td>

7.6

</td>

09-Jan-30

</td>

5,262.30

</td>

</tr>

<tr>

VIII

</td>

12-Dec-19

</td>

10 Years

</td>

7.64

</td>

12-Dec-29

</td>

8,000.00

</td>

</tr>

<tr>

IX

</td>

23-Oct-20

</td>

10 Years

</td>

6.65

</td>

23-Oct-30

</td>

8,000.00

</td>

</tr>

<tr>

Total

</td>

37000.00

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

NSSF Loan

The NSSF Loans are sanctioned to FCI every year since the year 2016-17 in lieu of food subsidy and are off-balance sheet expenditure of the Government. These loans are for a period of 5 years and to be repaid on equal annual instalments. The details of NSSF loans provided to FCI since 2016-17 is as under:-

<tbody>

<tr>

Status of NSSF Loan by GOI:

</td>

Rs in Crore

</td>

</tr>

<tr>

Year

</td>

Loan Amount

</td>

Repayment done as on  date

</td>

Outstanding as on 31.12.2020

</td>

Rate of Interest

</td>

</tr>

<tr>

2016-17

</td>

70,000.00

</td>

42,000.00

</td>

28,000.00

</td>

8.80%

</td>

</tr>

<tr>

2017-18

</td>

65,000.00

</td>

26,000.00

</td>

39,000.00

</td>

8.40%

</td>

</tr>

<tr>

2018-19

</td>

97,000.00

</td>

19,400.00

</td>

77,600.00

</td>

8.52%

</td>

</tr>

<tr>

2019-20

</td>

1,10,000.00

</td>

-

</td>

1,10,000.00

</td>

8.50%

</td>

</tr>

<tr>

2020-21(till 31.12.2020)

</td>

46,063.79

</td>

-

</td>

46,063.79

</td>

7.40%

</td>

</tr>

<tr>

Total

</td>

3,88,063.79

</td>

87,400.00

</td>

3,00,663.79

</td>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

WMA :

To provide temporary working capital to the Corporation, the Government of India releases WMA to FCI. These advances are released during the year and repayable/recovered out of the subsidy allocation/NSSF Allocation for the year towards the end of the financial year. Interest rate of this loan is at par with 364 days T Bills. The year wise detail of WMA sanctioned limit and released to FCI is as under:-

<tbody>

<tr>

Financial year

</td>

Sanctioned WMA Limit

(Rs in Crore)

</td>

Amount released

( Rs in Crore)

</td>

</tr>

<tr>

2013-14

</td>

-

</td>

10000

</td>

</tr>

<tr>

2014-15

</td>

-

</td>

10000

</td>

</tr>

<tr>

2015-16

</td>

20000

</td>

20000

</td>

</tr>

<tr>

2016-17

</td>

50000

</td>

23000

</td>

</tr>

<tr>

2017-18

</td>

50000

</td>

50000

</td>

</tr>

<tr>

2018-19

</td>

50000

</td>

12000

</td>

</tr>

<tr>

2019-20

</td>

50000

</td>

0

</td>

</tr>

<tr>

2020-21

(Upto 31.12.2020)

</td>

50000

</td>

10000

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Short Term loan

FCI takes short term loan to meet out cash flow mismatches and to provide temporary working capital to the Corporation. The corporation avails unsecured short term loans (STL) from scheduled commercial banks through E-procure portal. As present the Sanctioned limit is Rs. 75,000 crore. Details of sanctioned STL limit and outstanding STL of last few years is as under:-

<tbody>

<tr>

Details of Short-Term Loans Availed

</td>

Rs in Crore

</td>

</tr>

<tr>

Date

</td>

Sanctioned

STL Limit

</td>

STL

Outstanding

</td>

Range of Interest Rate

</td>

</tr>

<tr>

Minimum

</td>

Maximum

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2013

</td>

20000

</td>

13080

</td>

10.20%

</td>

10.75%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2014

</td>

20000

</td>

16250

</td>

9.95%

</td>

10.25%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2015

</td>

40000

</td>

28805

</td>

9.65%

</td>

10.25%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2016

</td>

40000

</td>

26375

</td>

9.20%

</td>

10.00%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2017

</td>

40000

</td>

38477

</td>

7.85%

</td>

9.65%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2018

</td>

50000

</td>

47450

</td>

7.35%

</td>

8.66%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2019

</td>

50000

</td>

41226

</td>

7.45%

</td>

8.66%

</td>

</tr>

<tr>

31.03.2020

</td>

50000

</td>

40700

</td>

5.92%

</td>

8.40%

</td>

</tr>

<tr>

31.12.2020

</td>

75000

</td>

24650

</td>

4.10%

</td>

7.25%

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<a href="../../../finances.php?view=105" target="_blank">Disclosures </a><a href="../../../finances.php?view=75" target="_blank">Bonds Investors Information</a>